ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Департамент фінансів

Хмельницьке шосе , 7, м. Вінниця, 21100, факс. (0432)-59-24-02    E-mail: vingfu@ukrpost.ua	
12.02.2016 р. № 05-1-44/152                    	 Вінницьке обласне
                                                                         управління АТ  «Ощадбанк» 
                                                                            
 Відділення АБ"Укргазбанк"
 у м. Вінниці

 Філія АТ "Укрексімбанк" 
                                                                            у м. Вінниці

 Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2016 році тимчасово вільних коштів спеціального фонду Вінницького обласного бюджету 
на депозитних рахунках в установах банків
У відповідності до норм ст. 16. Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», оголошується  проведення конкурсу серед банківських установ щодо розміщення у 2016 році тимчасово вільних коштів спеціального фонду Вінницького обласного бюджету на депозитних рахунках в установах банків.
Суттєвими умовами розміщення вказаних бюджетних коштів на депозитних рахунках в установах банків, які мають бути відображені у пропозиціях та, в подальшому, враховані у відповідному договорі є наступні вимоги:
- визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) (далі - Договір) між фінансовим органом та банком обов’язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;
- наявність у договорі банківського вкладу між фінансовим органом та установою банку обов'язкових  умов   щодо   права   вкладника   на   можливість   вільного  дорозміщення або зняття частини депозитного вкладу без втрати відсотків;
- відсутність або встановлення незнижувального залишку в межах 10 000,00 грн.;
-щомісячне перерахування до обласного бюджету відсотків за вкладом.
Додаткові вимоги до банківських установ, які мають право на участь у вказаному конкурсі, викладені в підпункті 6 пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».
 Також банк-претендент має подати до Комісії наступні документи (завірені банком копії): довіреність  на  ім'я  особи,  яка  представлятиме  інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу; засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента; копію банківської    ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій; останній висновок зовнішнього аудиту про фінансовий стан банку-претендента.
 Протягом 2016 року на депозитних рахунках будуть розміщуватись кошти  в межах залишків на початок року та фактичних надходжень  відповідних доходів.   Депозитні   кошти   будуть   зніматись   з   банківських   рахунків відповідно до  потреб у  фінансуванні  відповідних видатків обласного бюджету. 
 Згідно виписки, наданої ГУДКCУ  у Вінницькій області, станом на 01.01.2016 року залишок коштів спеціального фонду обласного бюджету складає – 8,5 млн. грн. Обсяг доходів спеціального фонду обласного бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів та власних надходжень бюджетних установ), затверджений рішенням сесії обласної ради «Про обласний бюджет на 2016 рік», складає  – 100,5 млн. грн.
Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.
 В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення  тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011p N 6.
 Пропозиції приймаються конкурсною комісією до 18 лютого  2016 року 11-30 год. включно за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7, каб.925 (приймальня). Контактний телефон 59-24-05 (Цехановський І.Л.).
 Дата Засідання конкурсної комісії з приводу визначення банка-переможця – 19 лютого 2016 року о 12-00 за адресою м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд.7, каб.925.    

Голова конкурсної комісії               	            Микола КОПАЧЕВСЬКИЙ

59-24-05 Цехановський І.Л.